Duke Energy Corporation (DUK) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Otimista
$124.09
$119.34
-3.8%
3/10
D
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $119.34 (-3.8%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$90.69
Modelo DCF de FCF
$158.76
EV/EBITDA
$78.55
Valor Justo Combinado
$119.34
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
41/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
9.1%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Razão D/E
1.8x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.55 (1/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.5pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$138.00
+11.2% Potencial
18 analistas
Faixa: $126.00 — $141.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($124.09) está 1.8% acima da SMA 200 ($121.91). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.46:1
Retorno Esperado
+21.9%
Potencial de Alta
+54.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.46:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DUK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Duke Energy Corporation (DUK) é $119.34. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
DUK é uma compra, venda ou manter?
DUK tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
DUK é uma ação de alta qualidade?
Duke Energy Corporation tem uma nota de qualidade D (41/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 9.1%, spread ROIC-WACC de -0.7% e razão D/E de 1.8x.
Que tipo de ação é DUK?
DUK é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.4%, Mature growth: 3.6%, High debt: D/E 1.8x, Dividend paying: 3.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DUK?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $138.00 para DUK, representando +11.2% de potencial. Os alvos vão de $126.00 a $141.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DUK?
A razão de assimetria risco/recompensa de DUK é 5.46:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.46:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +21.9%, com potencial de alta de +54.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DUK?
DUK está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.