Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Rialzista
$32.79
$35.77
+9.1%
5/10
D
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $35.77 (+9.1%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$49.19
Modello DCF di FCF
$15.11
EV/EBITDA
$41.99
Valore Equo Combinato
$35.77
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
52/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
6.7%
Spread ROIC-WACC
-5.6%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.7% (need >18%, got 1/20 pts)
- ROIC spread: -5.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$30.00
-8.5% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $23.00 — $40.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($32.79) è 39.1% sopra la SMA 200 ($23.58). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+49.1%
Potenziale Rialzista
+123.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HPE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) è $35.77. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
HPE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HPE ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
HPE è un'azione di alta qualità?
Hewlett Packard Enterprise Company ha un grado di qualità D (52/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 6.7%, spread ROIC-WACC del -5.6% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è HPE?
HPE è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 567.2x, Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 6.3%, Moderate growth: 6.3%, Dividend paying: 1.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HPE?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $30.00 per HPE, che rappresenta -8.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $23.00 a $40.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HPE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HPE è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +49.1%, con potenziale rialzista di +123.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di HPE?
HPE è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.