Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Bullish
$32.79
$35.77
+9.1%
5/10
D
Growth
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $35.77 (+9.1%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$49.19
FCF DCF-Modell
$15.11
EV/EBITDA
$41.99
Kombinierter Fairer Wert
$35.77
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
52/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
6.7%
ROIC-WACC Spread
-5.6%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 6.7% (need >18%, got 1/20 pts)
- ROIC spread: -5.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$30.00
-8.5% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $23.00 — $40.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($32.79) liegt 39.1% über SMA 200 ($23.58). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+49.1%
Aufwärtspotenzial
+123.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HPE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) $35.77. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist HPE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HPE hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist HPE eine hochwertige Aktie?
Hewlett Packard Enterprise Company hat eine Qualitätsnote von D (52/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.7%, ROIC-WACC-Spread von -5.6% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist HPE?
HPE wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 567.2x, Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 6.3%, Moderate growth: 6.3%, Dividend paying: 1.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HPE?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $30.00 für HPE, was -8.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $23.00 bis $40.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in HPE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HPE beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +49.1%, mit Aufwärtspotenzial von +123.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HPE?
HPE befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.