Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Otimista
$32.79
$35.77
+9.1%
5/10
D
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $35.77 (+9.1%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$49.19
Modelo DCF de FCF
$15.11
EV/EBITDA
$41.99
Valor Justo Combinado
$35.77
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
52/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
6.7%
Spread ROIC-WACC
-5.6%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.7% (need >18%, got 1/20 pts)
- ROIC spread: -5.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$30.00
-8.5% Potencial
19 analistas
Faixa: $23.00 — $40.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($32.79) está 39.1% acima da SMA 200 ($23.58). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+49.1%
Potencial de Alta
+123.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HPE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) é $35.77. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
HPE é uma compra, venda ou manter?
HPE tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
HPE é uma ação de alta qualidade?
Hewlett Packard Enterprise Company tem uma nota de qualidade D (52/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 6.7%, spread ROIC-WACC de -5.6% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é HPE?
HPE é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 567.2x, Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 6.3%, Moderate growth: 6.3%, Dividend paying: 1.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HPE?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $30.00 para HPE, representando -8.5% de potencial. Os alvos vão de $23.00 a $40.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HPE?
A razão de assimetria risco/recompensa de HPE é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +49.1%, com potencial de alta de +123.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HPE?
HPE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.