Lowe's Companies, Inc. (LOW) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Ribassista
$218.80
$225.78
+3.2%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $225.78 (+3.2%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$284.44
Modello DCF di FCF
$197.46
EV/EBITDA
$261.37
Valore Equo Combinato
$225.78
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
93/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.4%
Spread ROIC-WACC
6.9%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 6.9pp (got 17/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$295.00
+34.8% Potenziale
33 analisti
Intervallo: $257.00 — $325.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($218.80) è 11.5% sotto la SMA 200 ($247.21). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.58:1
Rendimento Atteso
+12.4%
Potenziale Rialzista
+35.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.58:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LOW?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Lowe's Companies, Inc. (LOW) è $225.78. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
LOW è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LOW ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
LOW è un'azione di alta qualità?
Lowe's Companies, Inc. ha un grado di qualità A (93/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.4%, spread ROIC-WACC del 6.9% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è LOW?
LOW è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Mature growth: 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $122.5B, Dividend paying: 2.2%, Market-like beta: 0.90
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LOW?
33 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $295.00 per LOW, che rappresenta +34.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $257.00 a $325.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LOW?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LOW è 3.58:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.58:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +12.4%, con potenziale rialzista di +35.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di LOW?
LOW è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.