The Sherwin-Williams Company (SHW) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$299.46
$359.94
+20.2%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $359.94 (+20.2%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$389.30
Modello DCF di FCF
$389.30
EV/EBITDA
$321.94
Valore Equo Combinato
$359.94
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
85/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
62.1%
Spread ROIC-WACC
9.3%
Rapporto D/E
3.2x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 9.3pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 3.2x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.87 (7/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$390.00
+30.2% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $365.00 — $420.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($299.46) è 11.8% sotto la SMA 200 ($339.48). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.34:1
Rendimento Atteso
+28.0%
Potenziale Rialzista
+63.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.34:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SHW?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Sherwin-Williams Company (SHW) è $359.94. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
SHW è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SHW ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
SHW è un'azione di alta qualità?
The Sherwin-Williams Company ha un grado di qualità B (85/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 62.1%, spread ROIC-WACC del 9.3% e rapporto D/E di 3.2x.
Che tipo di azione è SHW?
SHW è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 28.7x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 3.7%, High debt: D/E 3.2x, Cyclical sector: Basic Materials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SHW?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $390.00 per SHW, che rappresenta +30.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $365.00 a $420.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SHW?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SHW è 6.34:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.34:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +28.0%, con potenziale rialzista di +63.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di SHW?
SHW è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.