Ecolab Inc. (ECL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$246.65
$251.10
+1.8%
9/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $251.10 (+1.8%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$320.65
Modello DCF di FCF
$258.13
EV/EBITDA
$230.42
Valore Equo Combinato
$251.10
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
20.8%
Spread ROIC-WACC
5.5%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
12x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 5.5pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$330.00
+33.8% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $293.00 — $345.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($246.65) è 9.0% sotto la SMA 200 ($271.10). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 33/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.65:1
Rendimento Atteso
+20.7%
Potenziale Rialzista
+56.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.65:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ECL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Ecolab Inc. (ECL) è $251.10. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ECL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ECL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ECL è un'azione di alta qualità?
Ecolab Inc. ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 20.8%, spread ROIC-WACC del 5.5% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è ECL?
ECL è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 33.3x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 4.5%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 1.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ECL?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $330.00 per ECL, che rappresenta +33.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $293.00 a $345.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ECL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ECL è 5.65:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.65:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +20.7%, con potenziale rialzista di +56.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ECL?
ECL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 33/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.