Molina Healthcare, Inc. (MOH) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Rialzista
$185.80
$325.98
+75.4%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $325.98 (+75.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$48.50
Modello DCF di FCF
$319.49
EV/EBITDA
$557.40
Valore Equo Combinato
$325.98
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
61/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
21.2%
Spread ROIC-WACC
-1.4%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -1.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$160.50
-13.6% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $124.00 — $224.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($185.80) è 12.1% sopra la SMA 200 ($165.68). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 39/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+67.3%
Potenziale Rialzista
+146.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MOH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Molina Healthcare, Inc. (MOH) è $325.98. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
MOH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MOH ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
MOH è un'azione di alta qualità?
Molina Healthcare, Inc. ha un grado di qualità C (61/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 21.2%, spread ROIC-WACC del -1.4% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è MOH?
MOH è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 17.4%, High P/E: 49.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Market-like beta: 0.85
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MOH?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $160.50 per MOH, che rappresenta -13.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $124.00 a $224.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MOH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MOH è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +67.3%, con potenziale rialzista di +146.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MOH?
MOH è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 39/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.