Molina Healthcare, Inc. (MOH) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$185.80
$325.98
+75.4%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $325.98 (+75.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$48.50
FCF DCF-Modell
$319.49
EV/EBITDA
$557.40
Kombinierter Fairer Wert
$325.98
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
61/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.2%
ROIC-WACC Spread
-1.4%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$160.50
-13.6% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $124.00 — $224.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($185.80) liegt 12.1% über SMA 200 ($165.68). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 39/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+67.3%
Aufwärtspotenzial
+146.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MOH?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Molina Healthcare, Inc. (MOH) $325.98. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist MOH ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MOH hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist MOH eine hochwertige Aktie?
Molina Healthcare, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (61/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.2%, ROIC-WACC-Spread von -1.4% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist MOH?
MOH wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 17.4%, High P/E: 49.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Market-like beta: 0.85
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MOH?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $160.50 für MOH, was -13.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $124.00 bis $224.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MOH?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MOH beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +67.3%, mit Aufwärtspotenzial von +146.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MOH?
MOH befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 39/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.