Molina Healthcare, Inc. (MOH) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$185.80
$325.98
+75.4%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $325.98 (+75.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$48.50
Modelo DCF de FCF
$319.49
EV/EBITDA
$557.40
Valor Justo Combinado
$325.98
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
61/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.2%
Spread ROIC-WACC
-1.4%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$160.50
-13.6% Potencial
16 analistas
Faixa: $124.00 — $224.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($185.80) está 12.1% acima da SMA 200 ($165.68). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 39/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+67.3%
Potencial de Alta
+146.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MOH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Molina Healthcare, Inc. (MOH) é $325.98. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
MOH é uma compra, venda ou manter?
MOH tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
MOH é uma ação de alta qualidade?
Molina Healthcare, Inc. tem uma nota de qualidade C (61/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.2%, spread ROIC-WACC de -1.4% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é MOH?
MOH é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 17.4%, High P/E: 49.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Market-like beta: 0.85
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MOH?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $160.50 para MOH, representando -13.6% de potencial. Os alvos vão de $124.00 a $224.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MOH?
A razão de assimetria risco/recompensa de MOH é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +67.3%, com potencial de alta de +146.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MOH?
MOH está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 39/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.