Oxford Industries, Inc. (OXM) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Ribassista
$35.92
$21.17
-41.1%
1/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $21.17 (-41.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$42.63
Modello DCF di FCF
$23.63
EV/EBITDA
$14.53
Valore Equo Combinato
$21.17
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
51/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
6.8%
Spread ROIC-WACC
-9.1%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.8% (need >15%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: -9.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.0x (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$42.00
+16.9% Potenziale
4 analisti
Intervallo: $40.00 — $44.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($35.92) è 7.1% sotto la SMA 200 ($38.65). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 56/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.98:1
Rendimento Atteso
+6.0%
Potenziale Rialzista
+32.9%
Rischio Ribassista
-16.7%
Asimmetria moderata: rapporto 1.98:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di OXM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Oxford Industries, Inc. (OXM) è $21.17. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
OXM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
OXM ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 1/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
OXM è un'azione di alta qualità?
Oxford Industries, Inc. ha un grado di qualità D (51/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 6.8%, spread ROIC-WACC del -9.1% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è OXM?
OXM è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 7.7%, Mature growth: 3.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.5B, Market-like beta: 1.01
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su OXM?
4 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $42.00 per OXM, che rappresenta +16.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $40.00 a $44.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in OXM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di OXM è 1.98:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.98:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +6.0%, con potenziale rialzista di +32.9% e rischio ribassista di -16.7%.
Qual è il trend attuale di OXM?
OXM è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 56/100.
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Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.