Oxford Industries, Inc. (OXM) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bärisch
$35.92
$21.17
-41.1%
1/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $21.17 (-41.1%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$42.63
FCF DCF-Modell
$23.63
EV/EBITDA
$14.53
Kombinierter Fairer Wert
$21.17
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
51/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
6.8%
ROIC-WACC Spread
-9.1%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 6.8% (need >15%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: -9.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.0x (5/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$42.00
+16.9% Potenzial
4 Analysten
Spanne: $40.00 — $44.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($35.92) liegt 7.1% unter SMA 200 ($38.65). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 56/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.98:1
Erwartete Rendite
+6.0%
Aufwärtspotenzial
+32.9%
Abwärtsrisiko
-16.7%
Moderate Asymmetrie: 1.98:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von OXM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Oxford Industries, Inc. (OXM) $21.17. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist OXM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
OXM hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist OXM eine hochwertige Aktie?
Oxford Industries, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (51/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.8%, ROIC-WACC-Spread von -9.1% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist OXM?
OXM wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 7.7%, Mature growth: 3.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.5B, Market-like beta: 1.01
Was sagen die Wall-Street-Analysten über OXM?
4 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $42.00 für OXM, was +16.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $40.00 bis $44.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in OXM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von OXM beträgt 1.98:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.98:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +6.0%, mit Aufwärtspotenzial von +32.9% und Abwärtsrisiko von -16.7%.
Was ist der aktuelle Trend von OXM?
OXM befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 56/100.
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Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.