Bio-Techne Corporation (TECH) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Ribassista
$46.02
$33.85
-26.4%
8/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $33.85 (-26.4%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$59.83
Modello DCF di FCF
$35.01
EV/EBITDA
$35.45
Valore Equo Combinato
$33.85
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
81/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
8.8%
Spread ROIC-WACC
-4.9%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
3.5x
Copertura Interessi
12x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.8% (need >15%, got 8/20 pts)
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$62.00
+34.7% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $49.00 — $79.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($46.02) è 20.0% sotto la SMA 200 ($57.50). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+54.0%
Potenziale Rialzista
+104.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TECH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Bio-Techne Corporation (TECH) è $33.85. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
TECH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TECH ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TECH è un'azione di alta qualità?
Bio-Techne Corporation ha un grado di qualità B (81/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 8.8%, spread ROIC-WACC del -4.9% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è TECH?
TECH è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 65.7x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 3.2%, High beta (cyclical behavior): 1.41, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TECH?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $62.00 per TECH, che rappresenta +34.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $49.00 a $79.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TECH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TECH è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +54.0%, con potenziale rialzista di +104.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di TECH?
TECH è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.