Bio-Techne Corporation (TECH) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Bärisch
$46.02
$33.85
-26.4%
8/10
B
Growth
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $33.85 (-26.4%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$59.83
FCF DCF-Modell
$35.01
EV/EBITDA
$35.45
Kombinierter Fairer Wert
$33.85
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
81/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
8.8%
ROIC-WACC Spread
-4.9%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
3.5x
Zinsdeckung
12x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.8% (need >15%, got 8/20 pts)
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$62.00
+34.7% Potenzial
12 Analysten
Spanne: $49.00 — $79.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($46.02) liegt 20.0% unter SMA 200 ($57.50). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 34/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+54.0%
Aufwärtspotenzial
+104.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TECH?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Bio-Techne Corporation (TECH) $33.85. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist TECH ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TECH hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist TECH eine hochwertige Aktie?
Bio-Techne Corporation hat eine Qualitätsnote von B (81/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.8%, ROIC-WACC-Spread von -4.9% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist TECH?
TECH wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 65.7x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 3.2%, High beta (cyclical behavior): 1.41, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TECH?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $62.00 für TECH, was +34.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $49.00 bis $79.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in TECH?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TECH beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +54.0%, mit Aufwärtspotenzial von +104.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von TECH?
TECH befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 34/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.