Bio-Techne Corporation (TECH) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Pessimista
$46.02
$33.85
-26.4%
8/10
B
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $33.85 (-26.4%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$59.83
Modelo DCF de FCF
$35.01
EV/EBITDA
$35.45
Valor Justo Combinado
$33.85
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
81/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
8.8%
Spread ROIC-WACC
-4.9%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
3.5x
Cobertura de Juros
12x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.8% (need >15%, got 8/20 pts)
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$62.00
+34.7% Potencial
12 analistas
Faixa: $49.00 — $79.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($46.02) está 20.0% abaixo da SMA 200 ($57.50). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+54.0%
Potencial de Alta
+104.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TECH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Bio-Techne Corporation (TECH) é $33.85. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
TECH é uma compra, venda ou manter?
TECH tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TECH é uma ação de alta qualidade?
Bio-Techne Corporation tem uma nota de qualidade B (81/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 8.8%, spread ROIC-WACC de -4.9% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é TECH?
TECH é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 65.7x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 3.2%, High beta (cyclical behavior): 1.41, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TECH?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $62.00 para TECH, representando +34.7% de potencial. Os alvos vão de $49.00 a $79.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TECH?
A razão de assimetria risco/recompensa de TECH é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +54.0%, com potencial de alta de +104.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de TECH?
TECH está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.