Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Ribassista
$452.55
$406.31
-10.2%
8/10
C
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $406.31 (-10.2%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$588.32
Modello DCF di FCF
$379.35
EV/EBITDA
$354.69
Valore Equo Combinato
$406.31
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
72/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.7%
Spread ROIC-WACC
0.7%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.9x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 12.7% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 0.7pp (got 2/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$644.50
+42.4% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $490.00 — $750.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($452.55) è 14.0% sotto la SMA 200 ($526.17). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.61:1
Rendimento Atteso
+14.7%
Potenziale Rialzista
+34.4%
Rischio Ribassista
-5.2%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.61:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TMO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) è $406.31. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TMO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TMO ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TMO è un'azione di alta qualità?
Thermo Fisher Scientific Inc. ha un grado di qualità C (72/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.7%, spread ROIC-WACC del 0.7% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è TMO?
TMO è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 1.1%, Large cap: $168.2B, Market-like beta: 0.88, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TMO?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $644.50 per TMO, che rappresenta +42.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $490.00 a $750.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TMO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TMO è 6.61:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.61:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +14.7%, con potenziale rialzista di +34.4% e rischio ribassista di -5.2%.
Qual è il trend attuale di TMO?
TMO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.