Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Bärisch
$452.55
$406.31
-10.2%
8/10
C
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading above fair value.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $406.31 (-10.2%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$588.32
FCF DCF-Modell
$379.35
EV/EBITDA
$354.69
Kombinierter Fairer Wert
$406.31
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
72/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.7%
ROIC-WACC Spread
0.7%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
1.9x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 12.7% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 0.7pp (got 2/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$644.50
+42.4% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $490.00 — $750.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($452.55) liegt 14.0% unter SMA 200 ($526.17). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 34/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.61:1
Erwartete Rendite
+14.7%
Aufwärtspotenzial
+34.4%
Abwärtsrisiko
-5.2%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.61:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TMO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) $406.31. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist TMO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TMO hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist TMO eine hochwertige Aktie?
Thermo Fisher Scientific Inc. hat eine Qualitätsnote von C (72/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.7%, ROIC-WACC-Spread von 0.7% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist TMO?
TMO wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 1.1%, Large cap: $168.2B, Market-like beta: 0.88, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TMO?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $644.50 für TMO, was +42.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $490.00 bis $750.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in TMO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TMO beträgt 6.61:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.61:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +14.7%, mit Aufwärtspotenzial von +34.4% und Abwärtsrisiko von -5.2%.
Was ist der aktuelle Trend von TMO?
TMO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 34/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.