Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Pessimista
$452.55
$406.31
-10.2%
8/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $406.31 (-10.2%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$588.32
Modelo DCF de FCF
$379.35
EV/EBITDA
$354.69
Valor Justo Combinado
$406.31
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
72/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.7%
Spread ROIC-WACC
0.7%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.7% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 0.7pp (got 2/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$644.50
+42.4% Potencial
25 analistas
Faixa: $490.00 — $750.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($452.55) está 14.0% abaixo da SMA 200 ($526.17). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.61:1
Retorno Esperado
+14.7%
Potencial de Alta
+34.4%
Risco de Queda
-5.2%
Excelente assimetria: razão 6.61:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TMO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) é $406.31. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TMO é uma compra, venda ou manter?
TMO tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TMO é uma ação de alta qualidade?
Thermo Fisher Scientific Inc. tem uma nota de qualidade C (72/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.7%, spread ROIC-WACC de 0.7% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é TMO?
TMO é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 1.1%, Large cap: $168.2B, Market-like beta: 0.88, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TMO?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $644.50 para TMO, representando +42.4% de potencial. Os alvos vão de $490.00 a $750.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TMO?
A razão de assimetria risco/recompensa de TMO é 6.61:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.61:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +14.7%, com potencial de alta de +34.4% e risco de queda de -5.2%.
Qual é a tendência atual de TMO?
TMO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.