Tyson Foods, Inc. (TSN) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$66.00
$64.76
-1.9%
4/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $64.76 (-1.9%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$64.07
Modello DCF di FCF
$74.94
EV/EBITDA
$49.25
Valore Equo Combinato
$64.76
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
48/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
1.1%
Spread ROIC-WACC
-3.9%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 1.1% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.0pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$75.50
+14.4% Potenziale
13 analisti
Intervallo: $69.00 — $80.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($66.00) è 12.9% sopra la SMA 200 ($58.48). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.09:1
Rendimento Atteso
+6.9%
Potenziale Rialzista
+33.4%
Rischio Ribassista
-16.0%
Buona asimmetria: rapporto 2.09:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TSN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Tyson Foods, Inc. (TSN) è $64.76. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TSN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TSN ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 4/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TSN è un'azione di alta qualità?
Tyson Foods, Inc. ha un grado di qualità D (48/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 1.1%, spread ROIC-WACC del -3.9% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è TSN?
TSN è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 52.0x, High dividend: 3.1%, Mature growth: 1.9%, Dividend paying: 3.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TSN?
13 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $75.50 per TSN, che rappresenta +14.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $69.00 a $80.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TSN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TSN è 2.09:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.09:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +6.9%, con potenziale rialzista di +33.4% e rischio ribassista di -16.0%.
Qual è il trend attuale di TSN?
TSN è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.