Tyson Foods, Inc. (TSN) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$66.00
$64.76
-1.9%
4/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $64.76 (-1.9%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$64.07
Modelo DCF de FCF
$74.94
EV/EBITDA
$49.25
Valor Justo Combinado
$64.76
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
48/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
1.1%
Spread ROIC-WACC
-3.9%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 1.1% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.0pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$75.50
+14.4% Potencial
13 analistas
Faixa: $69.00 — $80.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($66.00) está 12.9% acima da SMA 200 ($58.48). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.09:1
Retorno Esperado
+6.9%
Potencial de Alta
+33.4%
Risco de Queda
-16.0%
Boa assimetria: razão 2.09:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TSN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Tyson Foods, Inc. (TSN) é $64.76. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TSN é uma compra, venda ou manter?
TSN tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TSN é uma ação de alta qualidade?
Tyson Foods, Inc. tem uma nota de qualidade D (48/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 1.1%, spread ROIC-WACC de -3.9% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é TSN?
TSN é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 52.0x, High dividend: 3.1%, Mature growth: 1.9%, Dividend paying: 3.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TSN?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $75.50 para TSN, representando +14.4% de potencial. Os alvos vão de $69.00 a $80.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TSN?
A razão de assimetria risco/recompensa de TSN é 2.09:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.09:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +6.9%, com potencial de alta de +33.4% e risco de queda de -16.0%.
Qual é a tendência atual de TSN?
TSN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.