Tyler Technologies, Inc. (TYL) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Ribassista
$321.73
$384.12
+19.4%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $384.12 (+19.4%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$482.60
Modello DCF di FCF
$444.86
EV/EBITDA
$330.94
Valore Equo Combinato
$384.12
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
70/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
7.3%
Spread ROIC-WACC
-0.6%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
72x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.3% (need >18%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -0.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$450.00
+39.9% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $360.00 — $550.00
Valutazione: none
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($321.73) è 26.3% sotto la SMA 200 ($436.33). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+46.2%
Potenziale Rialzista
+114.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TYL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Tyler Technologies, Inc. (TYL) è $384.12. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TYL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TYL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TYL è un'azione di alta qualità?
Tyler Technologies, Inc. ha un grado di qualità C (70/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 7.3%, spread ROIC-WACC del -0.6% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è TYL?
TYL è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 44.4x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 6.7%, Moderate growth: 6.7%, Market-like beta: 0.86
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TYL?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $450.00 per TYL, che rappresenta +39.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $360.00 a $550.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TYL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TYL è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +46.2%, con potenziale rialzista di +114.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di TYL?
TYL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.