Waters Corporation (WAT) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Ribassista
$334.32
$296.22
-11.4%
5/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $296.22 (-11.4%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$434.61
Modello DCF di FCF
$204.98
EV/EBITDA
$434.61
Valore Equo Combinato
$296.22
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
81/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
38.6%
Spread ROIC-WACC
-5.2%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
18x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$401.00
+19.9% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $350.00 — $480.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($334.31) è 0.9% sotto la SMA 200 ($337.52). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
0.75:1
Rendimento Atteso
-4.2%
Potenziale Rialzista
+25.7%
Rischio Ribassista
-34.4%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.75:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WAT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Waters Corporation (WAT) è $296.22. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
WAT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WAT ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
WAT è un'azione di alta qualità?
Waters Corporation ha un grado di qualità B (81/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 38.6%, spread ROIC-WACC del -5.2% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è WAT?
WAT è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 42.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 2.4%, Market-like beta: 1.14, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WAT?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $401.00 per WAT, che rappresenta +19.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $350.00 a $480.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WAT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WAT è 0.75:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.75:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è -4.2%, con potenziale rialzista di +25.7% e rischio ribassista di -34.4%.
Qual è il trend attuale di WAT?
WAT è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.