Waters Corporation (WAT) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Pessimista
$334.32
$296.22
-11.4%
5/10
B
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $296.22 (-11.4%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$434.61
Modelo DCF de FCF
$204.98
EV/EBITDA
$434.61
Valor Justo Combinado
$296.22
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
81/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
38.6%
Spread ROIC-WACC
-5.2%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
18x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$401.00
+19.9% Potencial
21 analistas
Faixa: $350.00 — $480.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($334.31) está 0.9% abaixo da SMA 200 ($337.52). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.75:1
Retorno Esperado
-4.2%
Potencial de Alta
+25.7%
Risco de Queda
-34.4%
Assimetria desfavorável: razão 0.75:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WAT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Waters Corporation (WAT) é $296.22. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
WAT é uma compra, venda ou manter?
WAT tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
WAT é uma ação de alta qualidade?
Waters Corporation tem uma nota de qualidade B (81/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 38.6%, spread ROIC-WACC de -5.2% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é WAT?
WAT é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 42.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 2.4%, Market-like beta: 1.14, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WAT?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $401.00 para WAT, representando +19.9% de potencial. Os alvos vão de $350.00 a $480.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WAT?
A razão de assimetria risco/recompensa de WAT é 0.75:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.75:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -4.2%, com potencial de alta de +25.7% e risco de queda de -34.4%.
Qual é a tendência atual de WAT?
WAT está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.