Waters Corporation (WAT) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Bärisch
$334.32
$296.22
-11.4%
5/10
B
Growth
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $296.22 (-11.4%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$434.61
FCF DCF-Modell
$204.98
EV/EBITDA
$434.61
Kombinierter Fairer Wert
$296.22
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
81/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
38.6%
ROIC-WACC Spread
-5.2%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
18x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$401.00
+19.9% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $350.00 — $480.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($334.31) liegt 0.9% unter SMA 200 ($337.52). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
0.75:1
Erwartete Rendite
-4.2%
Aufwärtspotenzial
+25.7%
Abwärtsrisiko
-34.4%
Ungünstige Asymmetrie: 0.75:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WAT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Waters Corporation (WAT) $296.22. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist WAT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WAT hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist WAT eine hochwertige Aktie?
Waters Corporation hat eine Qualitätsnote von B (81/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 38.6%, ROIC-WACC-Spread von -5.2% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist WAT?
WAT wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 42.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 2.4%, Market-like beta: 1.14, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WAT?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $401.00 für WAT, was +19.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $350.00 bis $480.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in WAT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WAT beträgt 0.75:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 0.75:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -4.2%, mit Aufwärtspotenzial von +25.7% und Abwärtsrisiko von -34.4%.
Was ist der aktuelle Trend von WAT?
WAT befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.