EOG Resources, Inc. (EOG) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Rialzista
$143.79
$186.93
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 6.85:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $186.93 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$186.93
Modello DCF di FCF
$186.93
EV/EBITDA
$186.93
Valore Equo Combinato
$186.93
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
103/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
21.9%
Spread ROIC-WACC
7.5%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
1.9x
Copertura Interessi
36x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 7.5pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$145.00
+0.8% Potenziale
28 analisti
Intervallo: $123.00 — $196.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($143.79) è 22.7% sopra la SMA 200 ($117.23). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.85:1
Rendimento Atteso
+34.1%
Potenziale Rialzista
+68.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.85:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EOG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di EOG Resources, Inc. (EOG) è $186.93. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
EOG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EOG ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 6.85:1. Punteggio quantitativo: alto.
EOG è un'azione di alta qualità?
EOG Resources, Inc. ha un grado di qualità A (103/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 21.9%, spread ROIC-WACC del 7.5% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è EOG?
EOG è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low P/E: 14.1x, Mature growth: -6.1%, High revenue volatility: 30.5% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.8%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EOG?
28 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $145.00 per EOG, che rappresenta +0.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $123.00 a $196.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EOG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EOG è 6.85:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.85:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +34.1%, con potenziale rialzista di +68.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di EOG?
EOG è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.