FedEx Corporation (FDX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Rialzista
$375.87
$421.32
+12.1%
9/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.21:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $421.32 (+12.1%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$488.63
Modello DCF di FCF
$366.25
EV/EBITDA
$488.63
Valore Equo Combinato
$421.32
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
72/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
15.2%
Spread ROIC-WACC
-0.2%
Rapporto D/E
1.3x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (7/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$359.50
-4.4% Potenziale
26 analisti
Intervallo: $210.00 — $479.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($375.87) è 25.5% sopra la SMA 200 ($299.48). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.21:1
Rendimento Atteso
+24.9%
Potenziale Rialzista
+62.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.21:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di FDX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di FedEx Corporation (FDX) è $421.32. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
FDX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
FDX ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 9/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.21:1. Punteggio quantitativo: alto.
FDX è un'azione di alta qualità?
FedEx Corporation ha un grado di qualità C (72/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 15.2%, spread ROIC-WACC del -0.2% e rapporto D/E di 1.3x.
Che tipo di azione è FDX?
FDX è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 0.6%, High beta (cyclical behavior): 1.30, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su FDX?
26 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $359.50 per FDX, che rappresenta -4.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $210.00 a $479.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in FDX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di FDX è 6.21:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.21:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +24.9%, con potenziale rialzista di +62.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di FDX?
FDX è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.