Wynn Resorts, Limited (WYNN) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Ribassista
$95.74
$256.33
+167.7%
7/10
D
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $256.33 (+167.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$287.20
Modello DCF di FCF
$287.20
EV/EBITDA
$287.20
Valore Equo Combinato
$256.33
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
55/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
3.6%
Spread ROIC-WACC
-4.9%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 3.6% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Interest coverage: 1.8x (4/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.5pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$140.50
+46.8% Potenziale
18 analisti
Intervallo: $127.00 — $155.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($95.73) è 16.3% sotto la SMA 200 ($114.40). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+77.8%
Potenziale Rialzista
+168.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WYNN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Wynn Resorts, Limited (WYNN) è $256.33. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
WYNN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WYNN ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
WYNN è un'azione di alta qualità?
Wynn Resorts, Limited ha un grado di qualità D (55/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 3.6%, spread ROIC-WACC del -4.9% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è WYNN?
WYNN è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 27.7%, High P/E: 27.4x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, High revenue volatility: 35.7% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WYNN?
18 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $140.50 per WYNN, che rappresenta +46.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $127.00 a $155.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WYNN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WYNN è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +77.8%, con potenziale rialzista di +168.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di WYNN?
WYNN è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.