Lindsay Corporation (LNN) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade B · Pessimista
$119.10
$117.30
-1.5%
10/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $117.30 (-1.5%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$43.59
Modelo DCF de FCF
$154.83
EV/EBITDA
$90.90
Valor Justo Combinado
$117.30
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
14.5%
Spread ROIC-WACC
0.2%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
3.7x
Cobertura de Juros
48x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 0.2pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$128.00
+7.5% Potencial
2 analistas
Faixa: $128.00 — $128.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($119.10) está 1.4% abaixo da SMA 200 ($120.85). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
8.05:1
Retorno Esperado
+32.7%
Potencial de Alta
+78.4%
Risco de Queda
-9.7%
Excelente assimetria: razão 8.05:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LNN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Lindsay Corporation (LNN) é $117.30. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
LNN é uma compra, venda ou manter?
LNN tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
LNN é uma ação de alta qualidade?
Lindsay Corporation tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 14.5%, spread ROIC-WACC de 0.2% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é LNN?
LNN é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: -4.0%, High revenue volatility: 22.5% std dev, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $1.2B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LNN?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $128.00 para LNN, representando +7.5% de potencial. Os alvos vão de $128.00 a $128.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LNN?
A razão de assimetria risco/recompensa de LNN é 8.05:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 8.05:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.7%, com potencial de alta de +78.4% e risco de queda de -9.7%.
Qual é a tendência atual de LNN?
LNN está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 20 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.