Domino's Pizza, Inc. (DPZ) Stock Analysis
Score BSpeculative · Grade A · Pessimista
$313.89
$318.06
+1.3%
10/10
A
Speculative
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $318.06 (+1.3%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$408.06
Modelo DCF de FCF
$353.91
EV/EBITDA
$222.79
Valor Justo Combinado
$318.06
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
111/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
35.0%
Spread ROIC-WACC
32.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$425.00
+35.4% Potencial
30 analistas
Faixa: $315.00 — $540.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($313.89) está 21.8% abaixo da SMA 200 ($401.60). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.75:1
Retorno Esperado
+10.6%
Potencial de Alta
+55.1%
Risco de Queda
-31.5%
Assimetria moderada: razão 1.75:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DPZ?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Domino's Pizza, Inc. (DPZ) é $318.06. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DPZ é uma compra, venda ou manter?
DPZ tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DPZ é uma ação de alta qualidade?
Domino's Pizza, Inc. tem uma nota de qualidade A (111/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 35.0%, spread ROIC-WACC de 32.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é DPZ?
DPZ é classificado como "speculative" em nosso framework. Mature growth: 4.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.3%, Market-like beta: 1.02, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DPZ?
30 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $425.00 para DPZ, representando +35.4% de potencial. Os alvos vão de $315.00 a $540.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DPZ?
A razão de assimetria risco/recompensa de DPZ é 1.75:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.75:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +10.6%, com potencial de alta de +55.1% e risco de queda de -31.5%.
Qual é a tendência atual de DPZ?
DPZ está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.