Masco Corporation (MAS) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade A · Pessimista
$64.85
$60.47
-6.7%
7/10
A
Cyclical
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $60.47 (-6.7%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$84.30
Modelo DCF de FCF
$84.30
EV/EBITDA
$36.65
Valor Justo Combinado
$60.47
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
111/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
23.4%
Spread ROIC-WACC
12.0%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$79.00
+21.8% Potencial
18 analistas
Faixa: $72.00 — $97.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($64.84) está 3.8% abaixo da SMA 200 ($67.41). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.04:1
Retorno Esperado
+1.9%
Potencial de Alta
+31.6%
Risco de Queda
-30.5%
Assimetria desfavorável: razão 1.04:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MAS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Masco Corporation (MAS) é $60.47. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
MAS é uma compra, venda ou manter?
MAS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MAS é uma ação de alta qualidade?
Masco Corporation tem uma nota de qualidade A (111/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 23.4%, spread ROIC-WACC de 12.0% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é MAS?
MAS é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Mature growth: -1.2%, High beta (cyclical behavior): 1.34, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 1.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MAS?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $79.00 para MAS, representando +21.8% de potencial. Os alvos vão de $72.00 a $97.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MAS?
A razão de assimetria risco/recompensa de MAS é 1.04:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 1.04:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é +1.9%, com potencial de alta de +31.6% e risco de queda de -30.5%.
Qual é a tendência atual de MAS?
MAS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.