Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$470.62
$941.24
+100.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 9.50:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $941.24 (+100.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$941.24
Modelo DCF de FCF
$941.24
EV/EBITDA
$941.24
Valor Justo Combinado
$941.24
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
95/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
57.8%
Spread ROIC-WACC
-5.0%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
7.9x
Cobertura de Juros
15x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 57.8%
- Excellent efficiency
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$490.00
+4.1% Potencial
11 analistas
Faixa: $467.00 — $582.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($470.62) está 1.4% abaixo da SMA 200 ($477.10). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.50:1
Retorno Esperado
+68.6%
Potencial de Alta
+95.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.50:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AMP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ameriprise Financial, Inc. (AMP) é $941.24. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AMP é uma compra, venda ou manter?
AMP tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 9.50:1. Pontuação quantitativa: alta.
AMP é uma ação de alta qualidade?
Ameriprise Financial, Inc. tem uma nota de qualidade A (95/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 57.8%, spread ROIC-WACC de -5.0% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é AMP?
AMP é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 15.7%, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Low P/E: 11.7x, Dividend paying: 1.4%, Compounder growth range: 15.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AMP?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $490.00 para AMP, representando +4.1% de potencial. Os alvos vão de $467.00 a $582.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AMP?
A razão de assimetria risco/recompensa de AMP é 9.50:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.50:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +68.6%, com potencial de alta de +95.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AMP?
AMP está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.