Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$470.62
$941.24
+100.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 9.50:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $941.24 (+100.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$941.24
FCF DCF-Modell
$941.24
EV/EBITDA
$941.24
Kombinierter Fairer Wert
$941.24
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
95/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
57.8%
ROIC-WACC Spread
-5.0%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
7.9x
Zinsdeckung
15x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 57.8%
- Excellent efficiency
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$490.00
+4.1% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $467.00 — $582.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($470.62) liegt 1.4% unter SMA 200 ($477.10). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.50:1
Erwartete Rendite
+68.6%
Aufwärtspotenzial
+95.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.50:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AMP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Ameriprise Financial, Inc. (AMP) $941.24. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist AMP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AMP hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 9.50:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist AMP eine hochwertige Aktie?
Ameriprise Financial, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (95/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 57.8%, ROIC-WACC-Spread von -5.0% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist AMP?
AMP wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 15.7%, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Low P/E: 11.7x, Dividend paying: 1.4%, Compounder growth range: 15.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AMP?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $490.00 für AMP, was +4.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $467.00 bis $582.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in AMP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AMP beträgt 9.50:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.50:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +68.6%, mit Aufwärtspotenzial von +95.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von AMP?
AMP befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.