Activision Blizzard, Inc. (ATVI) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Desconhecido
$94.42
$67.66
-28.3%
9/10
B
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $67.66 (-28.3%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$17.29
Modelo DCF de FCF
$61.15
EV/EBITDA
$82.73
Valor Justo Combinado
$67.66
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.6%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
4.1x
Cobertura de Juros
15x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.6% (need >18%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$95.00
+0.6% Potencial
Faixa: $77.00 — $116.00
Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+53.9%
Potencial de Alta
+104.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ATVI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Activision Blizzard, Inc. (ATVI) é $67.66. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
ATVI é uma compra, venda ou manter?
ATVI tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ATVI é uma ação de alta qualidade?
Activision Blizzard, Inc. tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.6%, spread ROIC-WACC de -0.8% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é ATVI?
ATVI é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 39.6x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 4.6%, Dividend paying: 1.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ATVI?
Multiple analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $95.00 para ATVI, representando +0.6% de potencial. Os alvos vão de $77.00 a $116.00. A recomendação de consenso é "—". Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Quais são os riscos de investir em ATVI?
A razão de assimetria risco/recompensa de ATVI é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +53.9%, com potencial de alta de +104.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ATVI?
ATVI está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.