Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$342.17
$243.73
-28.8%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $243.73 (-28.8%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$381.77
Modelo DCF de FCF
$214.80
EV/EBITDA
$156.87
Valor Justo Combinado
$243.73
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
90/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.5%
Spread ROIC-WACC
3.8%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
2.9x
Cobertura de Juros
14x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.8pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$380.00
+11.1% Potencial
26 analistas
Faixa: $275.00 — $425.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($342.17) está 6.1% acima da SMA 200 ($322.64). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.26:1
Retorno Esperado
+7.8%
Potencial de Alta
+24.8%
Risco de Queda
-11.0%
Boa assimetria: razão 2.26:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CDNS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) é $243.73. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
CDNS é uma compra, venda ou manter?
CDNS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CDNS é uma ação de alta qualidade?
Cadence Design Systems, Inc. tem uma nota de qualidade A (90/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.5%, spread ROIC-WACC de 3.8% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é CDNS?
CDNS é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 79.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 14.1%, Strong ROE: 21.1%, Market-like beta: 1.13
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CDNS?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $380.00 para CDNS, representando +11.1% de potencial. Os alvos vão de $275.00 a $425.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CDNS?
A razão de assimetria risco/recompensa de CDNS é 2.26:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.26:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +7.8%, com potencial de alta de +24.8% e risco de queda de -11.0%.
Qual é a tendência atual de CDNS?
CDNS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.