Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Pessimista
$280.44
$311.41
+11.0%
9/10
C
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $311.41 (+11.0%). Ligeiramente subvalorizada.
Modelo DCF de FCF
$263.38
EV/EBITDA
$364.57
Valor Justo Combinado
$311.41
Confiança
Alta
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
-8.4%
Spread ROIC-WACC
-7.0%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
5.6x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -8.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$320.00
+14.1% Potencial
5 analistas
Faixa: $290.00 — $335.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($280.44) está 4.1% abaixo da SMA 200 ($292.44). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+60.9%
Potencial de Alta
+145.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BIO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) é $311.41. É calculado combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
BIO é uma compra, venda ou manter?
BIO tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BIO é uma ação de alta qualidade?
Bio-Rad Laboratories, Inc. tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de -8.4%, spread ROIC-WACC de -7.0% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é BIO?
BIO é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 46.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.2%, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BIO?
5 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $320.00 para BIO, representando +14.1% de potencial. Os alvos vão de $290.00 a $335.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BIO?
A razão de assimetria risco/recompensa de BIO é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +60.9%, com potencial de alta de +145.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BIO?
BIO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.