Bunge Global S.A. (BG) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$121.78
$157.79
+29.6%
5/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $157.79 (+29.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$151.90
Modelo DCF de FCF
$158.31
Valor Justo Combinado
$157.79
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
58/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
12.3%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (5/15 pts)
- Interest coverage: 2.0x (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$130.00
+6.8% Potencial
9 analistas
Faixa: $117.00 — $150.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($121.78) está 19.0% acima da SMA 200 ($102.37). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.13:1
Retorno Esperado
+12.1%
Potencial de Alta
+39.2%
Risco de Queda
-12.5%
Excelente assimetria: razão 3.13:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Bunge Global S.A. (BG) é $157.79. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
BG é uma compra, venda ou manter?
BG tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BG é uma ação de alta qualidade?
Bunge Global S.A. tem uma nota de qualidade D (58/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 12.3%, spread ROIC-WACC de -1.1% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é BG?
BG é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 32.0x, High FCF Yield: 29.8%, Mature growth: -1.9%, High revenue volatility: 21.2% std dev, Dividend paying: 2.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BG?
9 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $130.00 para BG, representando +6.8% de potencial. Os alvos vão de $117.00 a $150.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BG?
A razão de assimetria risco/recompensa de BG é 3.13:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.13:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +12.1%, com potencial de alta de +39.2% e risco de queda de -12.5%.
Qual é a tendência atual de BG?
BG está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.