The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Stock Analysis
Score A+Growth · Grade A · Otimista
$137.40
$310.96
+126.3%
10/10
A
Growth
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $310.96 (+126.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$412.20
Modelo DCF de FCF
$297.00
EV/EBITDA
$412.20
Valor Justo Combinado
$310.96
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
90/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
10.5%
Spread ROIC-WACC
-3.9%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
0x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 10.5%
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$142.00
+3.3% Potencial
14 analistas
Faixa: $122.00 — $149.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($137.40) está 19.7% acima da SMA 200 ($114.77). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+118.9%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Bank of New York Mellon Corporation (BK) é $310.96. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
BK é uma compra, venda ou manter?
BK tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
BK é uma ação de alta qualidade?
The Bank of New York Mellon Corporation tem uma nota de qualidade A (90/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 10.5%, spread ROIC-WACC de -3.9% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é BK?
BK é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 33.0%, Low dividend (reinvesting): 1.5%, High revenue volatility: 29.5% std dev, Dividend paying: 1.5%, Market-like beta: 1.07
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BK?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $142.00 para BK, representando +3.3% de potencial. Os alvos vão de $122.00 a $149.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BK?
A razão de assimetria risco/recompensa de BK é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +118.9%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BK?
BK está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.