The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Stock Analysis
Score A+Growth · Grade A · Bullish
$137.40
$310.96
+126.3%
10/10
A
Growth
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $310.96 (+126.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$412.20
FCF DCF-Modell
$297.00
EV/EBITDA
$412.20
Kombinierter Fairer Wert
$310.96
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
90/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
10.5%
ROIC-WACC Spread
-3.9%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 10.5%
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$142.00
+3.3% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $122.00 — $149.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($137.40) liegt 19.7% über SMA 200 ($114.77). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+118.9%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Bank of New York Mellon Corporation (BK) $310.96. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist BK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BK hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist BK eine hochwertige Aktie?
The Bank of New York Mellon Corporation hat eine Qualitätsnote von A (90/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.5%, ROIC-WACC-Spread von -3.9% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist BK?
BK wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 33.0%, Low dividend (reinvesting): 1.5%, High revenue volatility: 29.5% std dev, Dividend paying: 1.5%, Market-like beta: 1.07
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BK?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $142.00 für BK, was +3.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $122.00 bis $149.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BK beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +118.9%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BK?
BK befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.