A. O. Smith Corporation (AOS) Stock Analysis
Score BValue · Grade A · Pessimista
$56.07
$53.81
-4.0%
10/10
A
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $53.81 (-4.0%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$32.17
Modelo DCF de FCF
$55.03
EV/EBITDA
$54.82
Valor Justo Combinado
$53.81
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
106/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
29.3%
Spread ROIC-WACC
8.9%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
1.5x
Cobertura de Juros
54x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.9pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$72.50
+29.3% Potencial
10 analistas
Faixa: $67.00 — $80.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($56.07) está 17.9% abaixo da SMA 200 ($68.32). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.43:1
Retorno Esperado
+11.7%
Potencial de Alta
+28.6%
Risco de Queda
-8.3%
Excelente assimetria: razão 3.43:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AOS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de A. O. Smith Corporation (AOS) é $53.81. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AOS é uma compra, venda ou manter?
AOS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
AOS é uma ação de alta qualidade?
A. O. Smith Corporation tem uma nota de qualidade A (106/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 29.3%, spread ROIC-WACC de 8.9% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é AOS?
AOS é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 14.9x, Mature growth: 4.1%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Strong ROE: 28.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AOS?
10 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $72.50 para AOS, representando +29.3% de potencial. Os alvos vão de $67.00 a $80.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AOS?
A razão de assimetria risco/recompensa de AOS é 3.43:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.43:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +11.7%, com potencial de alta de +28.6% e risco de queda de -8.3%.
Qual é a tendência atual de AOS?
AOS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.