Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$33.54
$43.10
+28.5%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $43.10 (+28.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$46.09
Modelo DCF de FCF
$50.12
EV/EBITDA
$32.52
Valor Justo Combinado
$43.10
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
45.5%
Spread ROIC-WACC
12.5%
Razão D/E
3.5x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 3.5x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$45.00
+34.2% Potencial
34 analistas
Faixa: $36.00 — $52.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($33.53) está 9.4% abaixo da SMA 200 ($37.03). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.80:1
Retorno Esperado
+19.2%
Potencial de Alta
+32.6%
Risco de Queda
-8.6%
Excelente assimetria: razão 3.80:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CMG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) é $43.10. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CMG é uma compra, venda ou manter?
CMG tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CMG é uma ação de alta qualidade?
Chipotle Mexican Grill, Inc. tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 45.5%, spread ROIC-WACC de 12.5% e razão D/E de 3.5x.
Que tipo de ação é CMG?
CMG é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 30.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High debt: D/E 3.5x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 12.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CMG?
34 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $45.00 para CMG, representando +34.2% de potencial. Os alvos vão de $36.00 a $52.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CMG?
A razão de assimetria risco/recompensa de CMG é 3.80:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.80:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +19.2%, com potencial de alta de +32.6% e risco de queda de -8.6%.
Qual é a tendência atual de CMG?
CMG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.