Cencora, Inc. (COR) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Desconhecido
$267.65
$494.11
+84.6%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.61:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $494.11 (+84.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$535.30
Modelo DCF de FCF
$535.30
EV/EBITDA
$398.00
Valor Justo Combinado
$494.11
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
82/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
223.7%
Spread ROIC-WACC
7.7%
Razão D/E
7.1x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 7.7pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 7.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.90 (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$412.00
+53.9% Potencial
12 analistas
Faixa: $331.00 — $440.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.61:1
Retorno Esperado
+42.6%
Potencial de Alta
+66.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.61:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de COR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Cencora, Inc. (COR) é $494.11. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
COR é uma compra, venda ou manter?
COR tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.61:1. Pontuação quantitativa: alta.
COR é uma ação de alta qualidade?
Cencora, Inc. tem uma nota de qualidade B (82/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 223.7%, spread ROIC-WACC de 7.7% e razão D/E de 7.1x.
Que tipo de ação é COR?
COR é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.9%, High debt: D/E 7.1x, Moderate growth: 13.2%, Compounder growth range: 13.2%, High ROE (compounder): 115.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre COR?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $412.00 para COR, representando +53.9% de potencial. Os alvos vão de $331.00 a $440.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em COR?
A razão de assimetria risco/recompensa de COR é 6.61:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.61:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +42.6%, com potencial de alta de +66.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de COR?
COR está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.