Daktronics, Inc. (DAKT) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Otimista
$20.91
$23.82
+13.9%
7/10
D
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $23.82 (+13.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$31.37
Modelo DCF de FCF
$31.37
EV/EBITDA
$10.21
Valor Justo Combinado
$23.82
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
42/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
4.7%
Spread ROIC-WACC
-2.0%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 4.7% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.6pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$26.00
+24.3% Potencial
3 analistas
Faixa: $26.00 — $26.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($20.91) está 1.9% acima da SMA 200 ($20.53). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+50.3%
Potencial de Alta
+126.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DAKT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Daktronics, Inc. (DAKT) é $23.82. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
DAKT é uma compra, venda ou manter?
DAKT tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DAKT é uma ação de alta qualidade?
Daktronics, Inc. tem uma nota de qualidade D (42/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 4.7%, spread ROIC-WACC de -2.0% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é DAKT?
DAKT é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 38.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.5%, High beta (cyclical behavior): 1.66, Small cap: $1.0B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DAKT?
3 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $26.00 para DAKT, representando +24.3% de potencial. Os alvos vão de $26.00 a $26.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DAKT?
A razão de assimetria risco/recompensa de DAKT é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +50.3%, com potencial de alta de +126.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DAKT?
DAKT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
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Última atualização: 11 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.