Daktronics, Inc. (DAKT) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Rialzista
$20.91
$23.82
+13.9%
7/10
D
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $23.82 (+13.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$31.37
Modello DCF di FCF
$31.37
EV/EBITDA
$10.21
Valore Equo Combinato
$23.82
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
42/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
4.7%
Spread ROIC-WACC
-2.0%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 4.7% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.6pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$26.00
+24.3% Potenziale
3 analisti
Intervallo: $26.00 — $26.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($20.91) è 1.9% sopra la SMA 200 ($20.53). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+50.3%
Potenziale Rialzista
+126.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DAKT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Daktronics, Inc. (DAKT) è $23.82. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
DAKT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DAKT ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DAKT è un'azione di alta qualità?
Daktronics, Inc. ha un grado di qualità D (42/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 4.7%, spread ROIC-WACC del -2.0% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è DAKT?
DAKT è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 38.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 5.5%, High beta (cyclical behavior): 1.66, Small cap: $1.0B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DAKT?
3 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $26.00 per DAKT, che rappresenta +24.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $26.00 a $26.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DAKT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DAKT è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +50.3%, con potenziale rialzista di +126.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DAKT?
DAKT è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.