IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$549.35
$489.64
-10.9%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $489.64 (-10.9%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$709.94
Modelo DCF de FCF
$483.01
EV/EBITDA
$392.45
Valor Justo Combinado
$489.64
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
110/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
59.5%
Spread ROIC-WACC
32.3%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
36x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.7x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$775.00
+41.1% Potencial
14 analistas
Faixa: $640.00 — $800.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($549.35) está 14.4% abaixo da SMA 200 ($641.54). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.65:1
Retorno Esperado
+61.8%
Potencial de Alta
+96.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.65:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de IDXX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) é $489.64. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
IDXX é uma compra, venda ou manter?
IDXX tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
IDXX é uma ação de alta qualidade?
IDEXX Laboratories, Inc. tem uma nota de qualidade A (110/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 59.5%, spread ROIC-WACC de 32.3% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é IDXX?
IDXX é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 40.3x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.57, Moderate growth: 10.1%, Compounder growth range: 10.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre IDXX?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $775.00 para IDXX, representando +41.1% de potencial. Os alvos vão de $640.00 a $800.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em IDXX?
A razão de assimetria risco/recompensa de IDXX é 9.65:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.65:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +61.8%, com potencial de alta de +96.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de IDXX?
IDXX está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.