IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$549.35
$489.64
-10.9%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $489.64 (-10.9%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$709.94
Modello DCF di FCF
$483.01
EV/EBITDA
$392.45
Valore Equo Combinato
$489.64
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
59.5%
Spread ROIC-WACC
32.3%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
36x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.7x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$775.00
+41.1% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $640.00 — $800.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($549.35) è 14.4% sotto la SMA 200 ($641.54). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.65:1
Rendimento Atteso
+61.8%
Potenziale Rialzista
+96.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.65:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di IDXX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) è $489.64. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
IDXX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
IDXX ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
IDXX è un'azione di alta qualità?
IDEXX Laboratories, Inc. ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 59.5%, spread ROIC-WACC del 32.3% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è IDXX?
IDXX è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 40.3x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.57, Moderate growth: 10.1%, Compounder growth range: 10.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su IDXX?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $775.00 per IDXX, che rappresenta +41.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $640.00 a $800.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in IDXX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di IDXX è 9.65:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.65:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +61.8%, con potenziale rialzista di +96.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di IDXX?
IDXX è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.