International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) Stock Analysis
Score BSpeculative · Grade C · Otimista
$72.00
$37.98
-47.3%
4/10
C
Speculative
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $37.98 (-47.2%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
Modelo DCF de FCF
$50.17
EV/EBITDA
$10.20
Valor Justo Combinado
$37.98
Confiança
Baixa
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround)
Análise de Qualidade
61/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
-6.2%
Spread ROIC-WACC
-3.7%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -6.1% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$90.00
+25.0% Potencial
17 analistas
Faixa: $75.00 — $95.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($72.00) está 5.4% acima da SMA 200 ($68.33). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 61/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+74.8%
Potencial de Alta
+171.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de IFF?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) é $37.98. É calculado combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround) e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
IFF é uma compra, venda ou manter?
IFF tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
IFF é uma ação de alta qualidade?
International Flavors & Fragrances Inc. tem uma nota de qualidade C (61/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de -6.2%, spread ROIC-WACC de -3.7% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é IFF?
IFF é classificado como "speculative" em nosso framework. Mature growth: -4.5%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 2.2%, Market-like beta: 0.94, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre IFF?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $90.00 para IFF, representando +25.0% de potencial. Os alvos vão de $75.00 a $95.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em IFF?
A razão de assimetria risco/recompensa de IFF é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +74.8%, com potencial de alta de +171.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de IFF?
IFF está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 61/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.