Ecolab Inc. (ECL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$246.65
$251.10
+1.8%
9/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $251.10 (+1.8%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$320.65
Modelo DCF de FCF
$258.13
EV/EBITDA
$230.42
Valor Justo Combinado
$251.10
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
20.8%
Spread ROIC-WACC
5.5%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
12x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.5pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$330.00
+33.8% Potencial
21 analistas
Faixa: $293.00 — $345.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($246.65) está 9.0% abaixo da SMA 200 ($271.10). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 33/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.65:1
Retorno Esperado
+20.7%
Potencial de Alta
+56.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.65:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ECL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ecolab Inc. (ECL) é $251.10. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ECL é uma compra, venda ou manter?
ECL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ECL é uma ação de alta qualidade?
Ecolab Inc. tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 20.8%, spread ROIC-WACC de 5.5% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é ECL?
ECL é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 33.3x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 4.5%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 1.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ECL?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $330.00 para ECL, representando +33.8% de potencial. Os alvos vão de $293.00 a $345.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ECL?
A razão de assimetria risco/recompensa de ECL é 5.65:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.65:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +20.7%, com potencial de alta de +56.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ECL?
ECL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 33/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.