The Sherwin-Williams Company (SHW) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$299.46
$359.94
+20.2%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $359.94 (+20.2%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$389.30
Modelo DCF de FCF
$389.30
EV/EBITDA
$321.94
Valor Justo Combinado
$359.94
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
85/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
62.1%
Spread ROIC-WACC
9.3%
Razão D/E
3.2x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.3pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 3.2x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.87 (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$390.00
+30.2% Potencial
20 analistas
Faixa: $365.00 — $420.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($299.46) está 11.8% abaixo da SMA 200 ($339.48). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.34:1
Retorno Esperado
+28.0%
Potencial de Alta
+63.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.34:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SHW?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Sherwin-Williams Company (SHW) é $359.94. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
SHW é uma compra, venda ou manter?
SHW tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
SHW é uma ação de alta qualidade?
The Sherwin-Williams Company tem uma nota de qualidade B (85/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 62.1%, spread ROIC-WACC de 9.3% e razão D/E de 3.2x.
Que tipo de ação é SHW?
SHW é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 28.7x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 3.7%, High debt: D/E 3.2x, Cyclical sector: Basic Materials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SHW?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $390.00 para SHW, representando +30.2% de potencial. Os alvos vão de $365.00 a $420.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SHW?
A razão de assimetria risco/recompensa de SHW é 6.34:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.34:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +28.0%, com potencial de alta de +63.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de SHW?
SHW está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.