Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$441.19
$325.19
-26.3%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $325.19 (-26.3%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$493.90
Modelo DCF de FCF
$153.43
EV/EBITDA
$240.00
Valor Justo Combinado
$325.19
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
96/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
14.6%
Spread ROIC-WACC
4.8%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
4.9x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 14.6% (need >15%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 4.8pp (got 12/25 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$618.00
+40.1% Potencial
30 analistas
Faixa: $525.00 — $750.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($441.19) está 11.1% abaixo da SMA 200 ($496.52). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.40:1
Retorno Esperado
+59.8%
Potencial de Alta
+94.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.40:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ISRG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) é $325.19. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
ISRG é uma compra, venda ou manter?
ISRG tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ISRG é uma ação de alta qualidade?
Intuitive Surgical, Inc. tem uma nota de qualidade A (96/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 14.6%, spread ROIC-WACC de 4.8% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é ISRG?
ISRG é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 17.3%, High P/E: 53.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.51, Large cap: $156.3B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ISRG?
30 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $618.00 para ISRG, representando +40.1% de potencial. Os alvos vão de $525.00 a $750.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ISRG?
A razão de assimetria risco/recompensa de ISRG é 9.40:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.40:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +59.8%, com potencial de alta de +94.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ISRG?
ISRG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Comparar Ações
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.