Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Bajista
$441.19
$325.19
-26.3%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $325.19 (-26.3%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$493.90
Modelo DCF de FCF
$153.43
EV/EBITDA
$240.00
Valor Justo Combinado
$325.19
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
96/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
14.6%
Spread ROIC-WACC
4.8%
Ratio D/E
0.0x
Ratio Corriente
4.9x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 14.6% (need >15%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 4.8pp (got 12/25 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$618.00
+40.1% Potencial
30 analistas
Rango: $525.00 — $750.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($441.19) está 11.1% por debajo de la SMA 200 ($496.52). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 46/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
9.40:1
Retorno Esperado
+59.8%
Potencial Alcista
+94.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 9.40:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ISRG?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) es $325.19. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es ISRG una compra, venta o mantener?
ISRG tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 10/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es ISRG una acción de alta calidad?
Intuitive Surgical, Inc. tiene un grado de calidad de A (96/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 14.6%, spread ROIC-WACC de 4.8% y ratio D/E de 0.0x.
¿Qué tipo de acción es ISRG?
ISRG está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High revenue growth: 17.3%, High P/E: 53.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.51, Large cap: $156.3B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ISRG?
30 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $618.00 para ISRG, representando +40.1% de potencial. Los objetivos van de $525.00 a $750.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ISRG?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ISRG es 9.40:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 9.40:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +59.8%, con potencial alcista de +94.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ISRG?
ISRG está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 46/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.